دورة التدفق النقدي

إنّ التدفق النقدي مهم لأيّ شركة، حيثُ يوفر المبلغ النقدي المتاح للشركة في أيّ وقت مؤشراً على قدرة الشركة على العمل على أساس يومي والوفاء بالتزاماتها، وكلما زاد عدد الأيام التي يمر فيها العمل بدون نقود